Transacciones Internas
El módulo de Transacciones Internas permite registrar y consultar los movimientos entre cuentas dentro de la propia entidad (por ejemplo, entre cuentas del mismo cliente o entre cuentas internas de la institución).
Se utiliza para operaciones como:
Transferencias entre cuentas de un mismo cliente.
Movimientos entre cuentas internas de la entidad.
Ajustes operativos y regularizaciones internas (según las políticas contables).
Vista de Lista de Transacciones
Al entrar a Transacciones → Internas, verás una tabla con el historial de operaciones.
Las columnas más habituales son:
Fecha: momento en que se registró la transacción.
Referencia / ID: código único para auditoría y soporte.
Cliente origen / Cuenta origen: quién envía y desde qué cuenta.
Cliente destino / Cuenta destino: quién recibe y en qué cuenta.
Tipo de transacción: por ejemplo, Between accounts o Third party.
Monto: importe de la operación.
Estado: Pendiente, Completada, Rechazada, etc.
Usuario: colaborador que creó la transacción.
Desde esta vista puedes buscar, filtrar y abrir el detalle de cualquier transacción para revisar los datos completos y el comentario asociado.
Realizar una Transacción
Al pulsar Nueva transacción, se abre el modal “Realizar una Transacción”, donde se capturan los datos del movimiento. Los campos principales son:
Tipo de Transacción
Desplegable con las opciones visibles en la imagen:
Between accounts: entre cuentas del mismo cliente.
Third party: entre clientes distintos, siempre dentro del banco.
Other banks: se documenta en la sección de Transacciones Interbancarias.
Monto
Importe de la operación, en la moneda indicada (ej. RD$ 0.00).
Cuenta (origen)
Cuenta desde la que se debita el monto. Se busca por nombre, número de cuenta u otros identificadores.
Para
Cliente que recibirá los fondos.
En Between accounts, suele ser el mismo titular.
En Third party, otro cliente de la institución.
Cuenta (destino)
Cuenta donde se acreditan los fondos, asociada al cliente del campo Para.
Comentario
Texto libre para describir el motivo de la operación (ej. “Pago interno de préstamo”, “Transferencia ahorro → corriente”).
Botones
Cancelar: cierra el formulario sin guardar.
Guardar: valida y registra la transacción.
Cómo crear una transacción interna (pasos)
Abre Transacciones → Internas y haz clic en Nueva transacción.
En Tipo de Transacción, elige:
Between accounts si es entre cuentas del mismo cliente.
Third party si es hacia otro cliente interno.
Indica el Monto de la operación.
Selecciona la Cuenta origen desde donde se debitarán los fondos.
En Para, elige el cliente destino y luego su Cuenta destino.
Agrega un Comentario si deseas dejar trazabilidad adicional.
Revisa los datos y pulsa Guardar.
La nueva transacción aparecerá en la tabla de transacciones internas con su estado correspondiente.
Buenas prácticas
Confirmar siempre tipo de transacción, cuentas y monto antes de guardar.
Usar el Comentario para operaciones especiales o ajustes.
Verificar el estado en la tabla luego de guardar para asegurarse de que la operación se completó correctamente.
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