Asientos Contables
La Asientos Contables es el núcleo del módulo contable. Aquí se visualizan todos los asientos generados por la operación (intereses, desembolsos, pagos, etc.) y también se pueden crear asientos manuales para ajustes o reclasificaciones.
Vista de lista de asientos contables
Al entrar a Asientos Contables se muestra una tabla con el total de asientos en la parte superior (ej. “2,556,751 en total”).
En la barra de filtros puedes:
Buscar: por referencia, ID u otro texto asociado al asiento.
Fecha: filtrar por fecha contable del asiento.
Fecha de Creación: filtrar por cuándo se creó en el sistema.
Estado: seleccionar entre estados como Draft, Posted, etc.
Monto mín. / máx.: rango de importe total del asiento.
Filtros Avanzados: para criterios adicionales.
Icono ↻ para refrescar la vista.
Botón Nuevo Asiento Contable para crear un asiento manual.
Columnas principales
La tabla muestra, entre otras, las siguientes columnas:
ID
Identificador interno del asiento (ej. 3E60439E).
Date
Fecha contable del asiento.
Reference
Descripción o referencia del asiento (ej. “Mambu Sync 2025-11-26”, “Interest Accrued Daily…”).
Status
Estado del asiento:
Draft: borrador, aún sin impacto contable definitivo.
Posted: publicado, ya afecta los saldos.
Total
Importe total del asiento (suma de débitos / créditos).
Created At
Fecha y hora en que fue creado en el sistema.
Actions
Acceso al detalle del asiento (icono de ojo).
Desde esta vista se puede consultar el historial contable completo, filtrar asientos específicos y abrir cada uno para revisar sus partidas.
Crear un nuevo Asiento Contable
Para registrar un asiento manual (por ejemplo, un ajuste, reclasificación o corrección), utiliza el botón Nuevo Asiento Contable en la parte superior derecha.
Se abrirá la pantalla “Crear Asiento Contable”.
Encabezado del formulario
Referencia
Texto descriptivo del asiento (ej. “Asiento de Ejemplo”, “Ajuste caja chica noviembre”).
Ayuda a identificar rápidamente el objetivo del asiento.
Fecha
Fecha contable en la que se registrará el movimiento (por defecto, la fecha actual).
Debe respetar las políticas de cierre y bloqueo de períodos.
Partidas del asiento
Debajo del encabezado verás una tabla donde se definen las líneas del asiento, con las siguientes columnas:
Cuenta
Cuenta contable a debitar o acreditar (ej. 111.01.1.01 – Caja chica, 112.01.1.01 – Cuenta corriente).
Se selecciona de un listado de cuentas del plan contable.
Etiqueta
Descripción breve por línea (ej. “Ejemplo 1”, “Ejemplo 2”).
Útil para detallar el concepto de cada partida.
Producto
Referencia opcional a un producto o número de cuenta asociado (ej. 4100000571, 4110000157), según el tipo de asiento.
Moneda
Moneda de la línea (ej. Dominican Peso).
Débito
Importe que se cargará a la cuenta seleccionada.
Crédito
Importe que se abonará a la cuenta seleccionada.
En la última fila aparece la opción Agregar Fila, que permite añadir nuevas partidas al asiento. Cada línea también cuenta con un icono para eliminarla.
En la parte inferior de la tabla se muestran los totales de Débito y Crédito. Para poder publicar el asiento estos montos deben ser iguales (asiento balanceado).
Botones de acción
Publicar
Guarda el asiento y lo marca como Posted, impactando de inmediato en los saldos contables.
Guardar como Borrador
Guarda el asiento con estado Draft, permitiendo revisarlo o completarlo más adelante antes de publicarlo.
Cancelar
Abandona el formulario sin guardar cambios.
Pasos básicos para registrar un asiento
Ir a Contabilidad → Asientos Contables.
Hacer clic en Nuevo Asiento Contable.
Completar la Referencia y la Fecha.
En la tabla de partidas:
Seleccionar la Cuenta de la primera línea y escribir el Débito o Crédito correspondiente.
Agregar una Etiqueta y, si aplica, un Producto y la Moneda.
Repetir el proceso para la(s) cuenta(s) contrapartida, asegurando que la suma de Débito sea igual a la de Crédito.
Revisar los totales al pie de la tabla.
Elegir si se desea Guardar como Borrador o Publicar.
Buenas prácticas
Usar Referencias claras que faciliten identificar el motivo del asiento.
Verificar siempre que Débito = Crédito antes de publicar.
Respetar las fechas de cierre o bloqueo establecidas por el área de contabilidad.
Utilizar Guardar como Borrador para asientos complejos que requieren revisión previa por otro usuario.
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