Configuración de Contabilidad
La sección Contabilidad → Configuración de Contabilidad permite definir cómo se contabilizan las transacciones interbancarias en Lira. Aquí se configuran las cuentas contables y canales que se usarán automáticamente cuando se procesen operaciones ACH, LBTR, SWIFT y sus respectivas cuentas de clearing, tanto entrantes como salientes, y por moneda.
Vista de configuración
La pantalla está dividida en dos bloques:
Interbancarias Entrantes
Interbancarias Salientes
Cada bloque contiene cuatro tarjetas:
ACH
LBTR
SWIFT
Clearing Account
Dentro de cada tarjeta se muestran las monedas disponibles (por ejemplo DOP, USD, EUR), y para cada moneda un selector.
Campos principales
1. Interbancarias Entrantes
En este bloque defines a qué cuentas contables o canales se contabilizan los fondos que llegan desde otro banco.
ACH / LBTR / SWIFT
Para cada moneda (DOP, USD, EUR) se selecciona la cuenta contable donde se reconocerán las entradas de efectivo.
Ejemplos:
1111.3000.2000 – Depósitos entrantes por identificar
111.01.1.01 – Caja chica
Clearing Account (Entrantes)
Para cada moneda se elige el canal o cuenta de clearing que se utilizará como intermediario en los asientos de conciliación.
Ejemplo:
Transacciones interbancarias entrantes
Cajero miguel
2. Interbancarias Salientes
En este bloque defines las cuentas para salidas de fondos hacia otros bancos.
ACH / LBTR / SWIFT
Igual que en entrantes, pero para los egresos.
Ejemplo para DOP por ACH:
2222.3000.2000 – Depósitos salientes por aplicación
Clearing Account (Salientes)
Canales o cuentas utilizados para manejar el clearing de pagos salientes, por moneda.
Ejemplo:
Transacciones interbancarias salientes
Cajero miguel
Al final de la pantalla aparece el botón Guardar Cambios.
Cómo actualizar la configuración
Ir a Contabilidad → Asientos Contables → Configuración de Contabilidad.
En el bloque Interbancarias Entrantes, revisar cada tarjeta (ACH, LBTR, SWIFT, Clearing Account):
Para cada moneda (DOP, USD, EUR), seleccionar en el desplegable la cuenta contable o canal correcto.
Repetir el proceso en el bloque Interbancarias Salientes.
Verificar que:
Las cuentas usadas en entrantes correspondan a depósitos/recibos.
Las cuentas usadas en salientes correspondan a pagos/salidas de efectivo.
Las Clearing Account estén alineadas con los canales operativos reales (cajeros, canales interbancarios, etc.).
Hacer clic en Guardar Cambios para aplicar la configuración.
Esta configuración será utilizada automáticamente cuando se creen asientos contables desde las operaciones interbancarias del sistema.
Buenas prácticas
Coordinar estos cambios con el área de contabilidad y tesorería antes de modificar cuentas.
Mantener una cuenta de clearing por canal y moneda para facilitar conciliaciones.
Documentar internamente qué cuenta corresponde a cada flujo (ej. ACH entrante DOP, LBTR saliente USD, etc.).
Si se cambia una cuenta, revisar los asientos futuros para asegurar que se generen en los lugares correctos y que la Balanza de Comprobación siga cuadrando.
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