Informes
La sección Caja → Informes concentra los reportes y análisis relacionados con la operación de caja. Desde aquí puedes revisar volúmenes de transacciones, comportamiento de cajeros y estado de cierres, así como exportar la información para auditoría.
Resumen superior de indicadores
En la parte superior se muestran cuatro tarjetas de métricas:
Total de Operaciones: cantidad total de operaciones registradas en el rango de tiempo actual del sistema.
Cajeros Activos: número de cajeros que han realizado operaciones recientemente.
Transacciones Abiertas: operaciones que todavía no han sido incluidas en un cierre de caja.
Transacciones Procesadas: operaciones ya procesadas y normalmente incluidas en cierres.
Estos indicadores sirven como vista rápida del estado global de la operación de caja.
Catálogo de reportes
Debajo verás cuatro módulos principales de reporte (cada uno con un botón “Ver Reporte”):
Transacciones de cajeros automáticos
Permite ver todas las transacciones realizadas por un cajero en un período determinado.
Transacciones por método de pago
Muestra el detalle de transacciones agrupadas por método de pago (efectivo, cheque, transferencia, etc.).
Reportes de Cierre
Lista los cierres de caja diarios y su estado, útil para validaciones y auditorías.
Transacciones pendientes de cierre
Ayuda a identificar y revisar las operaciones que siguen abiertas y deben ser incluidas en un cierre.
Todos los reportes siguen el mismo flujo de generación descrito a continuación.
Flujo general para generar un reporte
Seleccionar el tipo de reporte
Haz clic en “Ver Reporte” sobre el bloque que te interese.
Configurar filtros en el modal
Se abrirá un modal con filtros básicos, por ejemplo:
Cajero: selecciona el cajero (o deja una opción general según el reporte).
Rango de Fechas: utiliza el selector de rango para definir desde–hasta.
Algunos reportes pueden incluir filtros adicionales según el caso (método de pago, estado, etc.).
Generar
Haz clic en “Generar”.
El sistema construirá el reporte y lo mostrará en formato PDF imprimible en la ventana de impresión del navegador.
Guardar o imprimir
Desde este visor puedes:
Imprimir el reporte directamente.
Guardarlo como PDF para archivo, envío a auditoría, etc.
El diseño de los reportes es estándar: incluye logotipo, título del reporte, fecha y hora de generación y tabla detallada con columnas como ID, Fecha, Tipo, Monto, Cliente, Cajero, Sucursal, Estado y Comentario, entre otras según el reporte seleccionado.
Acciones rápidas
En la parte inferior se encuentran accesos directos:
Exportar todos los reportes: descarga masiva de reportes para un período (según configuración del sistema).
Panel ejecutivo: acceso a un dashboard de alto nivel para dirección o gerencia (si está habilitado).
Programar reportes: permite dejar programada la generación periódica de ciertos reportes (por ejemplo, diario o semanal) para minimizar trabajo manual.
Recomendaciones de uso
Define un rango de fechas acotado cuando necesites revisar incidencias específicas; esto hace que la generación sea más rápida y clara.
Utiliza el reporte de Transacciones pendientes de cierre como herramienta diaria de control, antes de que el cajero realice su cierre.
Guarda los PDF generados en una carpeta estructurada (por fecha y cajero) para facilitar auditorías futuras y conciliaciones con contabilidad.
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