Mantenimientos
La sección Mantenimiento agrupa toda la configuración “maestra” de Caja: qué cajeros existen, cómo se maneja el efectivo, qué métodos y tipos de operaciones están disponibles, etc. Lo que definas aquí impacta directamente las Operaciones de Caja, Transacciones y Cierres.
1. Cajero
Lista de cajeros/cashiers configurados.
Columnas clave: Cajero, Flujo de Caja, Último cierre, Canal de transacción, Sucursal, Activado.
Uso típico:
Activar / desactivar un cajero.
Ajustar el canal de transacción que usará (ej: Canal cajero Vilma, ACH, Internacional).
Revisar quién tiene un flujo de caja abierto.
Buen práctica: Antes de abrir una nueva caja física a un colaborador, asegúrate de que el cajero está activado y con canal correcto.
2. Denominaciones
Define las denominaciones de efectivo (billetes y monedas).
Campos del formulario lateral:
Valor (monto de la denominación).
Moneda.
Tipo: Billete o Moneda.
Impacta directamente la pantalla de “Distribuir en denominaciones” en las operaciones de caja.
Buen práctica: Configurar solo denominaciones realmente usadas para mantener simples las pantallas de conteo.
3. Estado de Operación
Estados posibles de una operación de caja (ej: Open, Processed, Cancelled).
Aquí solo gestionas el catálogo de estados; la lógica de cambio se maneja en los procesos.
No elimines estados que ya están siendo usados históricamente; mejor márcalos como obsoletos a nivel funcional.
4. Fondos de Caja
Administración de fondos de caja por cajero o por propósito.
Secciones:
Balance Total y número de fondos activos.
Tarjetas por fondo (ej: Caja Principal, Caja Secundaria) con Balance actual, Balance inicial y Diferencia.
Acciones:
Nuevo Fondo.
Editar fondo.
Registrar Movimiento interno entre fondos.
Ver Historial.
Ideal para controlar cajas principales, cajas de sucursales, fondos para turnos nocturnos, etc.
5. Métodos de Pago
Catálogo de métodos aceptados en caja (Cash, Check, Bank Deposits, etc.).
Solo requiere un Nombre.
Se usa en:
Transacciones de Caja.
Reportes por método de pago.
6. Tipos de Movimiento
Define si un movimiento es:
Incoming (Entrante),
Outgoing (Saliente),
Bidireccional / Neutral.
Este tipo se asocia a los Tipos de Operación y determina el flujo (entrada / salida) que verá el cajero.
7. Pestaña Tipos de Operación y Subtipos de Operación
Tipos de Operación:
Lista de todas las operaciones de caja (ej: Tax payment TSS, Cash In, Telecom payment…).
Columnas: Nombre, Descripción, Tipo de Movimiento, Categoría (Cuenta, Impuestos, Servicios, Otros), si requiere Subtipo, etc.
Subtipos de Operación:
Permite granular más una operación (ej: dentro de “Tax payment DGII”, diferentes formularios internos o tags).
Estos catálogos se usan al construir las tarjetas de Operaciones de Caja por categoría (Cuenta, Impuestos, Servicios, etc.).
Aquí es donde “modelas” las reglas del negocio de caja: cada nueva operación que quieras habilitar para el cajero nace primero en Tipos de Operación (con su tipo de movimiento y categoría correcta).
Last updated