Partidas del Asiento
La sección Contabilidad → Asientos Contables → Partidas del Asiento muestra el detalle línea por línea de todos los asientos registrados en el sistema. Cada fila corresponde a una partida contable individual (una línea de débito o crédito), lo que la convierte en una vista clave para conciliaciones, revisiones y auditoría.
Vista de lista de partidas
En la parte superior se indica el total de partidas registradas (por ejemplo, “5,417,040 en total”).
En la barra de filtros puedes:
Search product: buscar por producto o número asociado a la partida (por ejemplo, una cuenta de cliente o certificado).
Icono ↻: refrescar la información.
Botón Nuevo Asiento Contable: abre el formulario para crear un asiento; las partidas se generan desde ese formulario (no se crean partidas sueltas).
Columnas principales
Cada fila de la tabla representa una partida con información como:
ID
Identificador interno de la partida (ej. 9B7959F7).
Fecha
Fecha contable de la partida (la misma del asiento al que pertenece).
Asiento Contable
Referencia del asiento (texto + ID), por ejemplo:
dfsdfs – 3E60439E
Mambu Sync 2025-11-26 – C6580726
Permite identificar rápidamente el asiento de origen.
Estado
Estado del asiento al que pertenece:
Posted: asiento publicado.
Draft: asiento en borrador.
Producto
Identificador del producto vinculado (ej. número de cuenta o certificado) o N/A si no aplica.
Name
Nombre o descripción de la partida, si la integración la envía, o N/A en caso contrario.
Account
Cuenta contable afectada (ej. 111.01.1.01 – Caja chica, 401.05 – Fee for car GPS).
Currency
Moneda de la partida (ej. (DOP) Dominican Peso).
Comment
Comentario asociado a la partida (ej. N/A o descripciones generadas por integraciones como Mambu).
Debit / Credit
Importe registrado en esa línea como débito o crédito.
Actions
Icono de ojo para ver el detalle, normalmente llevando al asiento completo.
Esta vista permite revisar de forma granular el movimiento de una cuenta específica, rastrear cargos/abonos de un producto, o responder consultas de auditoría.
¿Cómo se crean las partidas?
Las partidas no se crean directamente desde esta pantalla. Se generan cuando se registra un Asiento Contable en la vista de creación de asientos.
En Crear Asiento Contable:
Se define una Referencia y una Fecha.
En la tabla inferior se agregan líneas mediante Agregar Fila, con las columnas:
Cuenta
Etiqueta (descripción de la línea)
Producto (ej. 4100000571, 7010010028)
Moneda
Débito
Crédito
Al hacer Guardar como Borrador o Publicar, cada línea se convierte en una partida que luego aparece en la sección Partidas del Asiento.
Ejemplo: si en un asiento se registran dos líneas,
111.01.1 – Billetes en cajas y bóvedas – Débito RD$250
111.03.1 – Efectivo en tránsito – Crédito RD$250
Se generan dos partidas; ambas se podrán ver en esta vista, vinculadas al mismo asiento.
Usos recomendados
Conciliaciones: filtrar por cuenta, producto o fecha para revisar todos los débitos/créditos asociados.
Auditoría: validar cómo se generaron asientos automáticos (por ejemplo, “Mambu Sync…” o “Interest Accrued Daily…”).
Análisis detallado: cuando desde un reporte contable se detecta una diferencia, se puede llegar hasta la partida específica que originó el movimiento.
Tip: para modificar una partida es necesario editar el Asiento Contable correspondiente (siempre que las políticas de bloqueo de períodos lo permitan); no se edita directamente desde esta vista.
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