Operaciones de Caja

La sección Caja → Operaciones de Caja es el punto de partida para registrar todas las operaciones de ventanilla o caja (depósitos, retiros, pagos, cargos, etc.).

Desde aquí eliges qué tipo de producto o servicio deseas operar y luego accedes a las operaciones específicas.

Vista general – Seleccionar Categoría

Al entrar verás el título “Seleccionar Categoría” y una cuadrícula de tarjetas.

Cada tarjeta representa una categoría de operaciones y muestra:

Ícono de documento.
Nombre de la categoría (ej. Cuenta, Certificado, Préstamo).
Texto con el número de operaciones disponibles
(por ejemplo, “2 operaciones disponibles”).
Enlace “Ver operaciones →” para entrar a la lista de operaciones de esa categoría.

Cómo usar las interfaces de operaciones de caja

Todas las operaciones de caja (Cuenta, Préstamo, Certificados, Impuestos, Servicios, Operaciones Internas y Otros) comparten el mismo patrón de interfaz. Entender este patrón te permite operar cualquier tipo sin aprender cada pantalla por separado.

1. Selección de operación

En cada categoría verás tarjetas como:

Pago de Préstamo
Pago de Impuestos DGII, Pago de Impuestos DGA, TSS, Infotep, etc.
Entrada de Efectivo, Salida de Efectivo, Reversión de Operación, Cambio de Moneda Extranjera, Cambio de Efectivo, Transferencia de Efectivo, etc.

Cada tarjeta incluye:

Un nombre claro de la operación.
Una breve descripción de cuándo debe usarse.
Una etiqueta de flujo:
- ✅ Entrante: dinero que entra a la caja o a un producto (depósito, cobro de préstamo, pago de impuestos).
- 🔴 Saliente: dinero que sale de la caja (retiro, salida de efectivo, transferencias de caja).
- 🟣 Bidireccional / Neutral: operaciones que pueden sumar o restar según el contexto (reversiones, cambios de moneda, cambios de efectivo entre cajas).

Para iniciar, haz clic en “Seleccionar →” en la tarjeta correspondiente.

En la esquina superior derecha suele haber un campo de “Buscar operaciones…” para localizar rápidamente la operación deseada.

2. Estructura general del formulario

Al seleccionar una operación se abre un formulario modal (por ejemplo Check Encashment), que suele seguir esta estructura:

Encabezado de la operación
- Nombre de la operación (ej. Check Encashment, Pago de Impuestos DGII, Entrada de Efectivo).
- Breve descripción en la parte superior.
Datos generales
- Canal de transacción: canal o caja que ejecuta la operación (ej. Canal cajero Vilma).
- Número de Producto / Número de cuenta / Número de préstamo: identificador del producto asociado.
- Búsqueda por cédula o ID de cliente: alternativa para localizar al cliente cuando no se conoce el número de producto.
Secciones de medio de pago
Normalmente se agrupan en bloques plegables:
- Pago en Efectivo
  - Campo Total a recibir en efectivo.
  - Botón “Distribuir en denominaciones” para desglosar billetes y monedas si la operación lo requiere.
- Pagos con Cheque
  - Opción “Añadir Cheque” para registrar uno o varios cheques, con su monto y datos básicos (según la configuración).
- Pagos por Transferencia
  - Opción “Añadir Transferencia” para registrar transferencias internas o externas asociadas a la operación.
Cada sección muestra su Total en el extremo derecho, y en la parte inferior del modal se calcula el Monto Total de la Operación (suma de todos los medios de pago).
Notas (Opcional)
Campo libre para agregar comentarios relevantes (ej. referencia externa, motivo del pago, aclaraciones para auditoría).
Acciones finales
- Cancelar: cierra el formulario sin registrar la operación.
- Guardar (o Confirmar): valida los datos, registra la operación de caja y actualiza los saldos contables y del producto relacionado.

3. Reglas y recomendaciones generales

Verifica siempre que el total de la operación sea coherente con el tipo de operación (por ejemplo, que el pago de préstamo coincida con la cuota o el monto acordado, que el impuesto corresponda al formulario presentado, etc.).
Usa la etiqueta de flujo (Entrante / Saliente / Bidireccional) como guía rápida para saber si la operación aumentará o disminuirá el efectivo de la caja.
Registra todos los medios de pago utilizados (efectivo, cheques, transferencias). Si intervienen varios, distribúyelos correctamente; el total combinado debe coincidir con el monto de la operación.
Completa las notas cuando haya información que pueda ser útil para conciliaciones o auditorías posteriores.

Con este patrón, una vez que dominas un formulario de operación, puedes utilizar el resto de operaciones de caja siguiendo exactamente la misma lógica.