Cuentas

El tab Cuentas concentra los reportes relacionados a cuentas de ahorro y crédito asociadas a cada cliente. Desde aquí podrás consultar saldos, estados, tasas e intereses generados, así como exportar la información.

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Buscador y filtros

Dentro de este tab verás uno o varios bloques de reporte (en este caso, Reporte de Cuentas). Al entrar a un reporte:

• En la parte superior derecha del informe encontrarás el botón “Filtros avanzados”, que abre la ventana de Generar Reporte para ajustar o rehacer la consulta.

• La ventana de Generar Reporte siempre sigue el mismo patrón:

  • Filtros: cada condición se arma con Campo → Operador → Valor (por ejemplo: Estado = Active, Fecha de apertura ≥ 01/01/2025). Puedes añadir varias condiciones con “Añadir condición de filtro”.

  • Agrupar por: define cómo se agrupan las filas en el reporte (por ejemplo, por cliente, por tipo de producto, por estado de cuenta).

  • Ordenar por: define el orden de las filas o grupos (por ejemplo, por cliente ascendente, por balance descendente).

  • Generar Reporte vuelve a ejecutar la consulta con los criterios seleccionados.

• En la parte inferior del informe tienes la paginación, donde puedes navegar entre páginas y ver un resumen del número de registros y el usuario que generó el reporte.

• Los botones Imprimir y Descargar permiten obtener el reporte en formato imprimible o como archivo descargable (por ejemplo, para uso en Excel u otras herramientas).

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Reporte de Cuentas

Este reporte muestra una lista detallada de cuentas por cliente dentro del banco, incluyendo información operacional y financiera clave.

Al abrir el reporte y generar la consulta, verás una tabla con secciones por cliente y, dentro de cada cliente, todas sus cuentas. Las columnas pueden incluir, entre otras:

• Identificadores de la cuenta (ID interno, número de producto, número de documento).

• Datos del titular (nombre del cliente).

• Estado de la cuenta y tasa de interés asociada.

• Balance actual y montos de intereses acumulados no pagados, interés pagado, próximo pago de interés, fecha del último interés generado y fecha de apertura.

Usa los filtros avanzados para limitar el reporte (por ejemplo, solo cuentas activas, cuentas abiertas en un rango de fechas o cuentas de un tipo específico) y los campos de agrupación/ordenamiento para ajustar cómo se presentan los clientes y sus cuentas según tus necesidades de análisis.